有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	26,041,502,951
コール・ローン	519,064,375
株式	7,613,143,190,112
投資証券	153,770,164,041
派生商品評価勘定	560,312,769
未収入金	74,290,743
未収配当金	5,240,687,001
未収利息	6,600
差入委託証拠金	30,074,797,500
流動資産合計	7,829,424,016,092
資産合計	7,829,424,016,092
負債の部
流動負債
未払金	97,225,986
未払解約金	2,990,195,751
流動負債合計	3,087,421,737
負債合計	3,087,421,737
純資産の部
元本等
元本	1,356,090,917,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,470,245,676,699
元本等合計	7,826,336,594,355
純資産合計	7,826,336,594,355
負債純資産合計	7,829,424,016,092

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 6月25日現在]
1.	期首	2024年 6月26日
	期首元本額	944,199,003,780円
	期中追加設定元本額	434,948,320,785円
	期中一部解約元本額	23,056,406,909円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	15,102,676,670円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	7,666,595,502円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	1,269,581,986,953円
	つみたて米国株式(S&P500)	28,174,282,314円
	eMAXIS S&P500インデックス	19,792,453,509円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	156,633,323円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	7,346,547,684円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	3,984,716,707円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	7,378,370円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	63,014,511円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)	342,934円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)	685,867円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)	1,028,800円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅣ(米国株式・世界債券)	1,371,733円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	2,623,041,864円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	480,663円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	30,361,287円
	S&P500インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,326,936,195円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	45,615,232円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	45,289,469円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	45,099,841円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	94,378,228円
	合計	1,356,090,917,656円
2.	受益権の総数	1,356,090,917,656口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	176,105,777,802
投資証券	△357,847,177
合計	175,747,930,625

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	57,314,782,077	―	57,863,219,122	548,437,045
合計		57,314,782,077	―	57,863,219,122	548,437,045

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	3,852,501,568	―	3,840,625,844	11,875,724
合計		3,852,501,568	―	3,840,625,844	11,875,724

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	5.7712円
(1万口当たり純資産額)	(57,712円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	383,106	18.18	6,964,867.08
	BAKER HUGHES CO	1,035,686	37.97	39,324,997.42
	CHEVRON CORP	1,687,023	143.55	242,172,151.65
	CONOCOPHILLIPS	1,309,580	89.39	117,063,356.20
	COTERRA ENERGY INC	792,810	26.81	21,255,236.10
	DEVON ENERGY CORP	659,157	32.35	21,323,728.95
	DIAMONDBACK ENERGY INC	193,476	139.35	26,960,880.60
	EOG RESOURCES INC	564,717	120.68	68,150,047.56
	EQT CORP	623,608	60.34	37,628,506.72
	EXPAND ENERGY CORP	224,945	122.53	27,562,510.85
	EXXON MOBIL CORP	4,476,856	108.34	485,022,579.04
	HALLIBURTON CO	900,519	20.78	18,712,784.82
	HESS CORP	287,971	138.60	39,912,780.60
	KINDER MORGAN INC	2,008,271	28.54	57,316,054.34
	MARATHON PETROLEUM CORP	319,107	165.29	52,745,196.03
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	736,007	42.48	31,265,577.36
	ONEOK INC	648,814	80.56	52,268,455.84
	PHILLIPS 66	423,467	119.46	50,587,367.82
	SCHLUMBERGER LTD	1,420,262	33.50	47,578,777.00
	TARGA RESOURCES CORP	223,608	167.73	37,505,769.84
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	19,317	1,059.94	20,474,860.98
	VALERO ENERGY CORP	327,651	135.85	44,511,388.35
	WILLIAMS COS INC	1,268,276	61.12	77,517,029.12
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	231,160	281.00	64,955,960.00
	ALBEMARLE CORP	122,472	60.18	7,370,364.96
	AMCOR PLC	2,414,899	9.18	22,168,772.82
	AVERY DENNISON CORP	81,337	179.13	14,569,896.81
	BALL CORP	288,158	56.98	16,419,242.84
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	168,282	94.68	15,932,939.76
	CORTEVA INC	712,811	73.29	52,241,918.19
	DOW INC	732,786	27.53	20,173,598.58
	DUPONT DE NEMOURS INC	434,701	68.21	29,650,955.21
	EASTMAN CHEMICAL CO	119,863	76.46	9,164,724.98
	ECOLAB INC	262,095	266.84	69,937,429.80
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,491,801	42.01	62,670,560.01
	INTERNATIONAL PAPER CO	554,407	46.59	25,829,822.13
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	261,897	74.72	19,568,943.84
	LINDE PLC	488,763	463.16	226,375,471.08
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	266,708	58.33	15,557,077.64
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	62,201	552.37	34,357,966.37
	MOSAIC CO/THE	324,839	35.54	11,544,778.06
	NEWMONT CORP	1,155,768	58.09	67,138,563.12
	NUCOR CORP	239,988	128.20	30,766,461.60
	PACKAGING CORP OF AMERICA	92,035	189.41	17,432,349.35
	PPG INDUSTRIES INC	233,525	113.88	26,593,827.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	239,914	345.69	82,935,870.66
	SMURFIT WESTROCK PLC	522,565	43.50	22,731,577.50
	STEEL DYNAMICS INC	145,348	128.22	18,636,520.56
	VULCAN MATERIALS CO	137,218	264.48	36,291,416.64
	3M CO	556,909	149.87	83,463,951.83
	ALLEGION PLC	88,916	143.61	12,769,226.76
	AMETEK INC	239,817	179.24	42,984,799.08
	AXON ENTERPRISE INC	76,822	794.25	61,015,873.50
	BOEING CO/THE	783,195	200.94	157,375,203.30
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	112,074	118.84	13,318,874.16
	CARRIER GLOBAL CORP	828,634	72.46	60,042,819.64
	CATERPILLAR INC	488,432	373.02	182,194,904.64
	CUMMINS INC	143,583	323.85	46,499,354.55
	DEERE & CO	262,187	514.10	134,790,336.70
	DOVER CORP	141,037	179.94	25,378,197.78
	EATON CORP PLC	407,401	343.26	139,844,467.26
	EMERSON ELECTRIC CO	584,276	130.73	76,382,401.48
	FASTENAL CO	1,195,036	41.53	49,629,845.08
	FORTIVE CORP	349,168	70.67	24,675,702.56
GE AEROSPACE	1,107,671	248.75	275,533,161.25
GE VERNOVA INC	284,056	510.84	145,107,167.04
GENERAC HOLDINGS INC	62,486	135.98	8,496,846.28
GENERAL DYNAMICS CORP	261,665	281.05	73,540,948.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	666,964	224.60	149,800,114.40
HOWMET AEROSPACE INC	419,302	176.57	74,036,154.14
HUBBELL INC	55,836	402.99	22,501,349.64
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	41,001	231.63	9,497,061.63
IDEX CORP	79,506	174.88	13,904,009.28
ILLINOIS TOOL WORKS	276,952	245.80	68,074,801.60
INGERSOLL-RAND INC	419,083	83.69	35,073,056.27
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	683,814	103.60	70,843,130.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	194,183	246.65	47,895,236.95
LENNOX INTERNATIONAL INC	33,586	569.15	19,115,471.90
LOCKHEED MARTIN CORP	216,596	460.20	99,677,479.20
MASCO CORP	217,578	63.78	13,877,124.84
NORDSON CORP	55,435	213.36	11,827,611.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	140,895	484.00	68,193,180.00
OTIS WORLDWIDE CORP	409,956	97.41	39,933,813.96
PACCAR INC	545,943	94.01	51,324,101.43
PARKER HANNIFIN CORP	133,220	675.25	89,956,805.00
PENTAIR PLC	170,815	101.23	17,291,602.45
QUANTA SERVICES INC	153,936	372.26	57,304,215.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	116,197	325.95	37,874,412.15
RTX CORP	1,387,674	141.85	196,841,556.90
SMITH (A.O.) CORP	120,953	64.94	7,854,687.82
SNAP-ON INC	54,849	308.46	16,918,722.54
STANLEY BLACK & DECKER INC	157,061	66.36	10,422,567.96
TEXTRON INC	185,680	78.76	14,624,156.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	231,704	429.02	99,405,650.08
TRANSDIGM GROUP INC	58,341	1,472.95	85,933,375.95
UNITED RENTALS INC	67,070	740.77	49,683,443.90
WABTEC CORP	177,751	205.87	36,593,598.37
WW GRAINGER INC	45,648	1,041.38	47,536,914.24
XYLEM INC	252,772	127.15	32,139,959.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	421,638	311.40	131,298,073.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	122,010	241.80	29,502,018.00
CINTAS CORP	356,506	223.20	79,572,139.20
COPART INC	915,029	48.65	44,516,160.85
DAYFORCE INC	163,258	57.75	9,428,149.50
EQUIFAX INC	129,218	261.81	33,830,564.58
JACOBS SOLUTIONS INC	123,698	129.54	16,023,838.92
LEIDOS HOLDINGS INC	133,341	152.23	20,298,500.43
PAYCHEX INC	332,980	152.25	50,696,205.00
PAYCOM SOFTWARE INC	51,283	235.05	12,054,069.15
REPUBLIC SERVICES INC	210,987	250.75	52,904,990.25
ROLLINS INC	294,290	57.52	16,927,560.80
VERALTO CORP	259,240	100.31	26,004,364.40
VERISK ANALYTICS INC	145,972	309.93	45,241,101.96
WASTE MANAGEMENT INC	380,368	234.14	89,059,363.52
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	122,185	94.28	11,519,601.80
CSX CORP	1,951,272	32.48	63,377,314.56
DELTA AIR LINES INC	678,231	49.56	33,613,128.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	140,490	114.16	16,038,338.40
FEDEX CORP	230,398	229.51	52,878,644.98
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	81,531	143.43	11,693,991.33
NORFOLK SOUTHERN CORP	234,172	257.46	60,289,923.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE	192,911	161.97	31,245,794.67
SOUTHWEST AIRLINES CO	582,369	31.86	18,554,276.34
UBER TECHNOLOGIES INC	2,172,125	91.65	199,075,256.25
UNION PACIFIC CORP	620,302	227.91	141,373,028.82
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	336,835	79.02	26,616,701.70
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	762,132	100.62	76,685,721.84
APTIV PLC	224,628	68.45	15,375,786.60
FORD MOTOR CO	4,056,901	10.73	43,530,547.73
GENERAL MOTORS CO	998,656	49.00	48,934,144.00
TESLA INC	2,910,717	340.47	991,011,816.99
DECKERS OUTDOOR CORP	154,565	102.22	15,799,634.30
DR HORTON INC	288,806	129.63	37,437,921.78
GARMIN LTD	159,996	205.08	32,811,979.68
HASBRO INC	133,182	72.58	9,666,349.56
LENNAR CORP-A	242,372	111.69	27,070,528.68
LULULEMON ATHLETICA INC	114,947	232.93	26,774,604.71
MOHAWK INDUSTRIES INC	57,164	103.91	5,939,911.24
NIKE INC -CL B	1,223,712	61.42	75,160,391.04
NVR INC	3,008	7,277.59	21,890,990.72
PULTEGROUP INC	206,942	105.49	21,830,311.58
RALPH LAUREN CORP	40,244	273.79	11,018,404.76
TAPESTRY INC	219,306	87.26	19,136,641.56
AIRBNB INC-CLASS A	448,686	132.15	59,293,854.90
BOOKING HOLDINGS INC	33,800	5,482.23	185,299,374.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	225,635	29.61	6,681,052.35
CARNIVAL CORP	1,101,426	25.70	28,306,648.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,402,587	54.65	76,651,379.55
DARDEN RESTAURANTS INC	122,174	220.83	26,979,684.42
DOMINO'S PIZZA INC	35,221	459.97	16,200,603.37
DOORDASH INC - A	356,139	236.17	84,109,347.63
EXPEDIA GROUP INC	125,565	169.22	21,248,109.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	246,902	255.93	63,189,628.86
LAS VEGAS SANDS CORP	353,607	42.63	15,074,266.41
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	234,895	268.73	63,123,333.35
MCDONALD'S CORP	742,715	291.47	216,479,141.05
MGM RESORTS INTERNATIONAL	214,841	34.20	7,347,562.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	456,714	19.40	8,860,251.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	259,507	280.47	72,783,928.29
STARBUCKS CORP	1,180,394	91.50	108,006,051.00
WYNN RESORTS LTD	93,274	90.97	8,485,135.78
YUM! BRANDS INC	286,919	142.70	40,943,341.30
ALPHABET INC-CL A	6,045,314	166.77	1,008,177,015.78
ALPHABET INC-CL C	4,876,491	167.74	817,982,600.34
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	98,940	403.50	39,922,290.00
COMCAST CORP-CLASS A	3,867,248	35.21	136,165,802.08
ELECTRONIC ARTS INC	237,031	157.95	37,439,046.45
FOX CORP - CLASS A	226,473	55.90	12,659,840.70
FOX CORP - CLASS B	131,246	51.31	6,734,232.26
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	385,495	24.69	9,517,871.55
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	164,957	147.78	24,377,345.46
MATCH GROUP INC	255,186	31.57	8,056,222.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,255,201	712.20	1,606,154,152.20
NETFLIX INC	442,046	1,279.11	565,425,459.06
NEWS CORP - CLASS A	391,806	29.25	11,460,325.50
NEWS CORP - CLASS B	115,772	33.60	3,889,939.20
OMNICOM GROUP	201,549	72.48	14,608,271.52
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	650,378	12.21	7,941,115.38
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	176,625	243.05	42,928,706.25
TKO GROUP HOLDINGS INC	68,376	176.89	12,095,030.64
WALT DISNEY CO/THE	1,867,343	118.65	221,560,246.95
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,346,493	10.90	25,576,773.70
AMAZON.COM INC	9,814,342	212.77	2,088,197,547.34
AUTOZONE INC	17,410	3,577.54	62,284,971.40
BEST BUY CO INC	199,948	68.84	13,764,420.32
CARMAX INC	158,498	69.21	10,969,646.58
EBAY INC	477,988	74.35	35,538,407.80
GENUINE PARTS CO	144,892	121.20	17,560,910.40
HOME DEPOT INC	1,032,407	360.42	372,100,130.94
LKQ CORP	265,304	37.65	9,988,695.60
LOWE'S COS INC	582,356	219.98	128,106,672.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	884,895	89.18	78,914,936.10
POOL CORP	37,936	300.74	11,408,872.64
ROSS STORES INC	343,767	128.33	44,115,619.11
TJX COMPANIES INC	1,159,716	124.60	144,500,613.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	549,094	53.51	29,382,019.94
ULTA BEAUTY INC	47,441	464.49	22,035,870.09
WILLIAMS-SONOMA INC	126,221	157.88	19,927,771.48
COSTCO WHOLESALE CORP	460,860	1,001.92	461,744,851.20
DOLLAR GENERAL CORP	231,162	113.31	26,192,966.22
DOLLAR TREE INC	207,168	98.68	20,443,338.24
KROGER CO	636,300	73.42	46,717,146.00
SYSCO CORP	503,519	75.87	38,201,986.53
TARGET CORP	473,804	97.53	46,210,104.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	739,061	11.35	8,388,342.35
WALMART INC	4,487,741	98.00	439,798,618.00
ALTRIA GROUP INC	1,749,663	59.91	104,822,310.33
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	501,726	52.93	26,556,357.18
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	191,500	26.29	5,034,535.00
BUNGE GLOBAL SA	139,608	83.59	11,669,832.72
COCA-COLA CO/THE	4,023,561	70.21	282,494,217.81
CONAGRA BRANDS INC	493,906	21.46	10,599,222.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	157,330	164.49	25,879,211.70
GENERAL MILLS INC	567,530	53.41	30,311,777.30
HERSHEY CO/THE	155,292	172.05	26,717,988.60
HORMEL FOODS CORP	312,007	30.40	9,485,012.80
JM SMUCKER CO/THE	109,599	97.19	10,651,926.81
KELLANOVA	277,577	78.52	21,795,346.04
KEURIG DR PEPPER INC	1,415,415	33.55	47,487,173.25
KRAFT HEINZ CO/THE	886,520	26.03	23,076,115.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC	149,487	53.79	8,040,905.73
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	264,335	74.71	19,748,467.85
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	175,200	48.22	8,448,144.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,344,942	68.43	92,034,381.06
MONSTER BEVERAGE CORP	729,361	63.57	46,365,478.77
PEPSICO INC	1,424,160	131.05	186,636,168.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,616,776	184.49	298,279,004.24
THE CAMPBELL'S COMPANY	204,319	32.17	6,572,942.23
TYSON FOODS INC-CL A	293,968	55.51	16,318,163.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	255,811	96.02	24,562,972.22
CLOROX COMPANY	125,582	122.02	15,323,515.64
COLGATE-PALMOLIVE CO	841,794	88.18	74,229,394.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	247,407	77.05	19,062,709.35
KENVUE INC	1,999,047	21.19	42,359,805.93
KIMBERLY-CLARK CORP	346,369	129.95	45,010,651.55
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,435,308	160.36	390,525,990.88
ABBOTT LABORATORIES	1,807,192	138.08	249,537,071.36
ALIGN TECHNOLOGY INC	71,147	186.58	13,274,607.26
BAXTER INTERNATIONAL INC	525,524	30.59	16,075,779.16
BECTON DICKINSON AND CO	298,571	171.57	51,225,826.47
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,536,721	104.12	160,003,390.52
CARDINAL HEALTH INC	248,171	164.21	40,752,159.91
CENCORA INC	179,439	294.12	52,776,598.68
CENTENE CORP	520,619	54.05	28,139,456.95
COOPER COS INC/THE	207,081	70.93	14,688,255.33
CVS HEALTH CORP	1,313,993	67.58	88,799,646.94
DAVITA INC	45,208	140.95	6,372,067.60
DEXCOM INC	408,307	87.57	35,755,443.99
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	604,962	75.85	45,886,367.70
ELEVANCE HEALTH INC	234,682	376.42	88,338,998.44
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	475,611	71.98	34,234,479.78
HCA HEALTHCARE INC	179,919	379.02	68,192,899.38
HENRY SCHEIN INC	124,955	72.68	9,081,729.40
HOLOGIC INC	236,372	64.83	15,323,996.76
HUMANA INC	126,302	238.79	30,159,654.58
IDEXX LABORATORIES INC	84,044	530.50	44,585,342.00
INSULET CORP	73,995	310.90	23,005,045.50
INTUITIVE SURGICAL INC	372,294	523.08	194,739,545.52
LABCORP HOLDINGS INC	86,940	262.53	22,824,358.20
MCKESSON CORP	129,956	720.82	93,674,883.92
MEDTRONIC PLC	1,332,196	86.08	114,675,431.68
MOLINA HEALTHCARE INC	56,893	294.51	16,755,557.43
QUEST DIAGNOSTICS INC	117,669	179.90	21,168,653.10
RESMED INC	153,297	255.91	39,230,235.27
SOLVENTUM CORP	139,405	74.98	10,452,586.90
STERIS PLC	102,937	239.59	24,662,675.83
STRYKER CORP	357,264	386.46	138,068,245.44
THE CIGNA GROUP	277,485	316.83	87,915,572.55
UNITEDHEALTH GROUP INC	942,936	305.62	288,180,100.32
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	61,237	175.20	10,728,722.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	202,526	92.34	18,701,250.84
ABBVIE INC	1,834,787	185.55	340,444,727.85
AGILENT TECHNOLOGIES INC	296,140	117.64	34,837,909.60
AMGEN INC	558,523	277.49	154,984,547.27
BIO-TECHNE CORP	166,823	50.00	8,341,150.00
BIOGEN INC	152,830	126.31	19,303,957.30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,113,867	47.03	99,415,165.01
CHARLES RIVER LABORATORIES	51,911	148.40	7,703,592.40
DANAHER CORP	661,605	197.47	130,647,139.35
ELI LILLY & CO	817,074	778.08	635,748,937.92
GILEAD SCIENCES INC	1,292,086	107.20	138,511,619.20
INCYTE CORP	165,342	69.01	11,410,251.42
IQVIA HOLDINGS INC	169,192	158.58	26,830,467.36
JOHNSON & JOHNSON	2,499,221	152.19	380,356,443.99
MERCK & CO. INC.	2,608,242	80.32	209,493,997.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	21,425	1,185.18	25,392,481.50
MODERNA INC	349,737	26.80	9,372,951.60
PFIZER INC	5,905,468	24.31	143,561,927.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	107,866	522.27	56,335,175.82
REVVITY INC	122,409	96.39	11,799,003.51
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	392,341	404.37	158,650,930.17
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	266,739	450.27	120,104,569.53
VIATRIS INC	1,209,833	8.95	10,828,005.35
WATERS CORP	60,901	346.80	21,120,466.80
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	74,489	222.68	16,587,210.52
ZOETIS INC	463,703	157.77	73,158,422.31
BANK OF AMERICA CORP	6,806,413	46.66	317,587,230.58
CITIGROUP INC	1,940,041	81.14	157,414,926.74
CITIZENS FINANCIAL GROUP	454,190	42.92	19,493,834.80
FIFTH THIRD BANCORP	697,447	40.59	28,309,373.73
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,491,936	16.26	24,258,879.36
JPMORGAN CHASE & CO	2,886,683	281.26	811,908,460.58
KEYCORP	1,036,219	16.75	17,356,668.25
M & T BANK CORP	166,443	190.12	31,644,143.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	410,881	182.02	74,788,559.62
REGIONS FINANCIAL CORP	936,286	22.88	21,422,223.68
TRUIST FINANCIAL CORP	1,365,577	41.45	56,603,166.65
US BANCORP	1,618,345	44.54	72,081,086.30
WELLS FARGO & CO	3,380,581	78.11	264,057,181.91
AMERICAN EXPRESS CO	574,892	308.38	177,285,194.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	98,909	521.34	51,565,218.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	468,959	139.91	65,612,053.69
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	743,131	91.20	67,773,547.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,904,725	493.48	939,943,693.00
BLACKROCK INC	151,268	1,004.97	152,019,801.96
BLACKSTONE INC	757,895	144.05	109,174,774.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	664,385	206.36	137,102,488.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC	109,943	229.27	25,206,631.61
CME GROUP INC	374,307	271.38	101,579,433.66
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	219,591	344.82	75,719,368.62
CORPAY INC	73,222	329.47	24,124,452.34
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	40,061	437.60	17,530,693.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	548,220	82.13	45,025,308.60
FISERV INC	575,898	172.66	99,434,548.68
FRANKLIN RESOURCES INC	312,481	23.23	7,258,933.63
GLOBAL PAYMENTS INC	253,798	78.98	20,044,966.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	318,720	662.11	211,027,699.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	595,833	180.85	107,756,398.05
INVESCO LTD	462,417	15.29	7,070,355.93
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	75,719	181.02	13,706,653.38
KKR & CO INC	703,093	127.77	89,834,192.61
MARKETAXESS HOLDINGS INC	38,885	222.73	8,660,856.05
MASTERCARD INC - A	842,539	557.53	469,740,768.67
MOODY'S CORP	160,704	489.00	78,584,256.00
MORGAN STANLEY	1,283,150	135.90	174,380,085.00
MSCI INC	79,955	575.69	46,029,293.95
NASDAQ INC	429,371	88.12	37,836,172.52
NORTHERN TRUST CORP	200,072	118.18	23,644,508.96
PAYPAL HOLDINGS INC	1,014,673	73.58	74,659,639.34
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	187,354	150.88	28,267,971.52
S&P GLOBAL INC	326,052	522.97	170,515,414.44
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,774,073	89.32	158,460,200.36
STATE STREET CORP	293,797	102.90	30,231,711.30
SYNCHRONY FINANCIAL	399,999	64.74	25,895,935.26
T ROWE PRICE GROUP INC	226,985	95.10	21,586,273.50
VISA INC-CLASS A SHARES	1,777,224	351.63	624,925,275.12
AFLAC INC	504,938	104.16	52,594,342.08
ALLSTATE CORP	276,608	196.05	54,228,998.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	598,642	85.46	51,159,945.32
AON PLC-CLASS A	224,300	360.68	80,900,524.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	389,427	90.97	35,426,174.19
ARTHUR J GALLAGHER & CO	266,015	325.98	86,715,569.70
ASSURANT INC	52,616	198.02	10,419,020.32
BROWN & BROWN INC	247,094	110.95	27,415,079.30
CHUBB LTD	387,103	286.78	111,013,398.34
CINCINNATI FINANCIAL CORP	160,211	146.69	23,501,351.59
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	25,387	353.63	8,977,604.81
EVEREST GROUP LTD	43,830	340.83	14,938,578.90
GLOBE LIFE INC	86,072	122.91	10,579,109.52
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	295,508	126.58	37,405,402.64
LOEWS CORP	178,655	89.98	16,075,376.90
MARSH & MCLENNAN COS	511,803	219.67	112,427,765.01
METLIFE INC	588,862	79.66	46,908,746.92
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	212,152	77.93	16,533,005.36
PROGRESSIVE CORP	608,919	266.01	161,978,543.19
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	367,705	106.30	39,087,041.50
TRAVELERS COS INC/THE	235,340	266.14	62,633,387.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	103,483	302.38	31,291,189.54
WR BERKLEY CORP	314,629	73.27	23,052,866.83
ACCENTURE PLC-CL A	650,262	300.72	195,546,788.64
ADOBE INC	442,700	382.34	169,261,918.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	151,989	80.06	12,168,239.34
ANSYS INC	91,334	338.27	30,895,552.18
AUTODESK INC	223,080	304.19	67,858,705.20
CADENCE DESIGN SYS INC	283,612	296.80	84,176,041.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	509,325	77.59	39,518,526.75
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	258,717	485.38	125,576,057.46
EPAM SYSTEMS INC	58,258	172.75	10,064,069.50
FAIR ISAAC CORP	25,402	1,926.52	48,937,461.04
FORTINET INC	659,890	104.42	68,905,713.80
GARTNER INC	79,947	400.39	32,009,979.33
GEN DIGITAL INC	557,269	29.37	16,366,990.53
GODADDY INC - CLASS A	148,004	179.49	26,565,237.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP	965,377	293.79	283,618,108.83
INTUIT INC	290,385	759.03	220,410,926.55
MICROSOFT CORP	7,720,285	490.11	3,783,788,881.35
ORACLE CORP	1,689,422	215.27	363,681,873.94
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,209,481	143.23	316,463,963.63
PALO ALTO NETWORKS INC	687,732	201.69	138,708,667.08
PTC INC	125,986	169.93	21,408,800.98
ROPER TECHNOLOGIES INC	111,677	571.02	63,769,800.54
SALESFORCE INC	996,619	271.17	270,253,174.23
SERVICENOW INC	215,014	996.32	214,222,748.48
SYNOPSYS INC	160,606	478.98	76,927,061.88
TYLER TECHNOLOGIES INC	44,793	588.63	26,366,503.59
VERISIGN INC	83,087	285.03	23,682,287.61
WORKDAY INC-CLASS A	225,022	239.19	53,823,012.18
AMPHENOL CORP-CL A	1,256,427	95.80	120,365,706.60
APPLE INC	15,514,048	200.30	3,107,463,814.40
ARISTA NETWORKS INC	1,069,725	94.97	101,591,783.25
CDW CORP/DE	136,143	179.84	24,483,957.12
CISCO SYSTEMS INC	4,132,307	67.89	280,542,322.23
CORNING INC	805,693	51.42	41,428,734.06
DELL TECHNOLOGIES -C	311,180	120.59	37,525,196.20
F5 INC	60,699	295.90	17,960,834.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,347,390	18.15	24,455,128.50
HP INC	991,911	24.54	24,341,495.94
JABIL INC	111,907	211.95	23,718,688.65
JUNIPER NETWORKS INC	350,210	36.56	12,803,677.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	180,531	164.73	29,738,871.63
MOTOROLA SOLUTIONS INC	173,378	418.35	72,532,686.30
NETAPP INC	213,089	106.13	22,615,135.57
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	222,327	136.31	30,305,393.37
SUPER MICRO COMPUTER INC	533,134	42.84	22,839,460.56
TE CONNECTIVITY PLC	308,027	166.48	51,280,334.96
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	48,673	494.63	24,075,125.99
TRIMBLE INC	243,331	73.71	17,935,928.01
WESTERN DIGITAL CORP	357,261	62.07	22,175,190.27
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	52,669	298.94	15,744,870.86
AT&T INC	7,474,171	28.28	211,369,555.88
T-MOBILE US INC	495,349	229.82	113,841,107.18
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,379,217	42.63	186,686,020.71
AES CORP	730,111	10.47	7,644,262.17
ALLIANT ENERGY CORP	264,009	61.16	16,146,790.44
AMEREN CORPORATION	278,793	96.37	26,867,281.41
AMERICAN ELECTRIC POWER	555,773	103.28	57,400,235.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	201,418	142.18	28,637,611.24
ATMOS ENERGY CORP	166,686	156.44	26,076,357.84
CENTERPOINT ENERGY INC	677,998	36.48	24,733,367.04
CMS ENERGY CORP	313,392	69.71	21,846,556.32
CONSOLIDATED EDISON INC	374,244	100.19	37,495,506.36
CONSTELLATION ENERGY	325,551	320.66	104,391,183.66
DOMINION ENERGY INC	885,806	55.98	49,587,419.88
DTE ENERGY COMPANY	215,550	133.22	28,715,571.00
DUKE ENERGY CORP	807,348	116.95	94,419,348.60
EDISON INTERNATIONAL	395,179	51.39	20,308,248.81
ENTERGY CORP	463,614	82.97	38,466,053.58
EVERGY INC	234,361	68.78	16,119,349.58
EVERSOURCE ENERGY	381,608	63.84	24,361,854.72
EXELON CORP	1,051,997	43.10	45,341,070.70
FIRSTENERGY CORP	535,800	40.51	21,705,258.00
NEXTERA ENERGY INC	2,138,328	71.40	152,676,619.20
NISOURCE INC	496,989	40.52	20,137,994.28
NRG ENERGY INC	203,079	153.68	31,209,180.72
P G & E CORP	2,304,878	14.16	32,637,072.48
PINNACLE WEST CAPITAL	124,021	90.17	11,182,973.57
PPL CORP	771,701	34.21	26,399,891.21
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	518,316	83.13	43,087,609.08
SEMPRA	677,418	76.09	51,544,735.62
SOUTHERN CO/THE	1,141,604	90.89	103,760,387.56
VISTRA CORP	352,469	186.17	65,619,153.73
WEC ENERGY GROUP INC	329,746	105.36	34,742,038.56
XCEL ENERGY INC	599,090	68.23	40,875,910.70
ADVANCED MICRO DEVICES	1,684,175	138.43	233,140,345.25
ANALOG DEVICES INC	515,177	234.98	121,056,291.46
APPLIED MATERIALS INC	843,894	180.18	152,052,820.92
BROADCOM INC	4,883,979	263.77	1,288,247,140.83
ENPHASE ENERGY INC	138,457	38.38	5,313,979.66
FIRST SOLAR INC	109,621	151.18	16,572,502.78
INTEL CORP	4,530,869	22.55	102,171,095.95
KLA CORP	137,361	889.03	122,118,049.83
LAM RESEARCH CORP	1,328,637	95.63	127,057,556.31
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	560,387	70.43	39,468,056.41
MICRON TECHNOLOGY INC	1,160,837	127.91	148,482,660.67
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	49,948	716.58	35,791,737.84
NVIDIA CORP	25,331,690	147.90	3,746,556,951.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	263,645	218.51	57,609,068.95
ON SEMICONDUCTOR	431,892	54.21	23,412,865.32
QUALCOMM INC	1,139,666	155.71	177,457,392.86
SKYWORKS SOLUTIONS INC	155,941	73.42	11,449,188.22
TERADYNE INC	167,237	90.39	15,116,552.43
TEXAS INSTRUMENTS INC	943,642	205.81	194,210,960.02
CBRE GROUP INC - A	305,706	139.13	42,532,875.78
COSTAR GROUP INC	441,422	81.00	35,755,182.00
アメリカドル 小計		359,991,436		52,482,718,806.79
				(7,613,143,190,112)
合 計		359,991,436		7,613,143,190,112
				(7,613,143,190,112)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	156,384	11,786,662.08
		AMERICAN TOWER CORP	486,261	108,878,700.51
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	148,058	30,519,195.54
		BXP INC	153,758	10,815,337.72
		CAMDEN PROPERTY TRUST	111,028	12,827,064.84
		CROWN CASTLE INC	452,317	46,674,591.23
		DIGITAL REALTY TRUST INC	328,918	58,435,571.88
		EQUINIX INC	101,606	92,105,839.00
		EQUITY RESIDENTIAL	359,517	24,281,778.18
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	66,008	18,880,268.24
		EXTRA SPACE STORAGE INC	218,852	32,506,087.56
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	80,003	7,701,888.81
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	738,129	12,909,876.21
		HOST HOTELS & RESORTS INC	739,602	11,589,563.34
		INVITATION HOMES INC	600,999	20,331,796.17
		IRON MOUNTAIN INC	306,466	32,255,546.50
		KIMCO REALTY CORP	692,125	14,700,735.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	122,699	18,303,009.83
		PROLOGIS INC	963,849	104,220,992.37
		PUBLIC STORAGE	164,000	48,478,400.00
		REALTY INCOME CORP	938,042	54,387,675.16
		REGENCY CENTERS CORP	168,052	12,042,606.32
		SBA COMMUNICATIONS CORP	111,315	26,337,129.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	318,711	51,032,005.32
		UDR INC	316,412	12,966,563.76
		VENTAS INC	468,769	29,696,516.15
		VICI PROPERTIES INC	1,097,616	36,012,780.96
		WELLTOWER INC	645,305	99,538,296.25
		WEYERHAEUSER CO	744,044	19,828,772.60
アメリカドル合計			11,798,845	1,060,045,250.53
				(153,770,164,041)
	合計			153,770,164,041
				(153,770,164,041)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	474銘柄	98.02%	―	98.02%
	投資証券	29銘柄	―	1.98%	1.98%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。