- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月6日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,985 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,365 |
| 未収入金 | 258 |
| 流動資産合計 | 3,161,608 |
| 資産合計 | 3,161,608 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,859 |
| 未払受託者報酬 | 139 |
| 未払委託者報酬 | 1,053 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債合計 | 17,052 |
| 負債合計 | 17,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,237,144 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,588 |
| (分配準備積立金) | 140,459 |
| 元本等合計 | 3,144,556 |
| 純資産合計 | 3,144,556 |
| 負債純資産合計 | 3,161,608 |
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