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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第7期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	260,702,693	550,266,177
親投資信託受益証券	89,120,302,503	214,236,535,988
未収利息	3,315	14,568
流動資産合計	89,381,008,511	214,786,816,733
資産合計	89,381,008,511	214,786,816,733
負債の部
流動負債
未払解約金	98,876,938	156,627,595
未払受託者報酬	7,813,331	19,145,462
未払委託者報酬	62,506,649	153,163,641
その他未払費用	1,211,013	2,967,487
流動負債合計	170,407,931	331,904,185
負債合計	170,407,931	331,904,185
純資産の部
元本等
元本	36,286,683,519	63,075,903,244
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,923,917,061	151,379,009,304
(分配準備積立金)	6,894,305,790	49,860,902,623
元本等合計	89,210,600,580	214,454,912,548
純資産合計	89,210,600,580	214,454,912,548
負債純資産合計	89,381,008,511	214,786,816,733

開示資料

決算

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