- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,985 | 464,449 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,365 | 97,751,639 |
| 未収入金 | 258 | 117,882 |
| 流動資産合計 | 3,161,608 | 98,333,970 |
| 資産合計 | 3,161,608 | 98,333,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,859 | 30,023 |
| 未払受託者報酬 | 139 | 5,851 |
| 未払委託者報酬 | 1,053 | 52,606 |
| その他未払費用 | 1 | 848 |
| 流動負債合計 | 17,052 | 89,328 |
| 負債合計 | 17,052 | 89,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,237,144 | 69,732,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,588 | 28,512,587 |
| (分配準備積立金) | 140,459 | 11,107,140 |
| 元本等合計 | 3,144,556 | 98,244,642 |
| 純資産合計 | 3,144,556 | 98,244,642 |
| 負債純資産合計 | 3,161,608 | 98,333,970 |
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