- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2022年 6月27日現在 ] | 第4期 [ 2023年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,056,021 | 11,322,166 |
| 親投資信託受益証券 | 469,401,641 | 1,580,542,260 |
| 未収入金 | 1,633,470 | 30,012 |
| 流動資産合計 | 473,091,132 | 1,591,894,438 |
| 資産合計 | 473,091,132 | 1,591,894,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 969,333 | 2,083,483 |
| 未払受託者報酬 | 38,492 | 125,720 |
| 未払委託者報酬 | 346,357 | 1,131,430 |
| 未払利息 | 2 | 28 |
| その他未払費用 | 5,910 | 19,426 |
| 流動負債合計 | 1,360,094 | 3,360,087 |
| 負債合計 | 1,360,094 | 3,360,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,852,666 | 905,957,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,878,372 | 682,576,515 |
| (分配準備積立金) | 14,958,299 | 214,845,778 |
| 元本等合計 | 471,731,038 | 1,588,534,351 |
| 純資産合計 | 471,731,038 | 1,588,534,351 |
| 負債純資産合計 | 473,091,132 | 1,591,894,438 |
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