- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,449 | 2,056,021 |
| 親投資信託受益証券 | 97,751,639 | 469,401,641 |
| 未収入金 | 117,882 | 1,633,470 |
| 流動資産合計 | 98,333,970 | 473,091,132 |
| 資産合計 | 98,333,970 | 473,091,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,023 | 969,333 |
| 未払受託者報酬 | 5,851 | 38,492 |
| 未払委託者報酬 | 52,606 | 346,357 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 848 | 5,910 |
| 流動負債合計 | 89,328 | 1,360,094 |
| 負債合計 | 89,328 | 1,360,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,732,055 | 318,852,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,512,587 | 152,878,372 |
| (分配準備積立金) | 11,107,140 | 14,958,299 |
| 元本等合計 | 98,244,642 | 471,731,038 |
| 純資産合計 | 98,244,642 | 471,731,038 |
| 負債純資産合計 | 98,333,970 | 473,091,132 |
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