有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | MICRODOW2109 | 買建 | 10 | 米ドル | 172,840 | 18,924,252 | 174,870 | 19,146,516 | 0.13 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | EMINIDOW2109 | 買建 | 11 | 米ドル | 1,901,240 | 208,166,767 | 1,923,570 | 210,611,679 | 1.39 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 132,511,000.00 | 14,506,045,425 | 14,503,633,725 | △95.62 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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