有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | MICRODOW2203 | 買建 | 10 | 米ドル | 180,615 | 20,850,195 | 172,975 | 19,968,234 | 0.06 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | EMINIDOW2203 | 買建 | 13 | 米ドル | 2,347,995 | 271,052,543 | 2,248,675 | 259,587,042 | 0.84 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 301,796,000.00 | 34,827,935,362 | 34,828,314,686 | △112.48 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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