有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/09-2026/01/08)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | EMINIDOW2603 | 買建 | 16 | 米ドル | 3,939,120 | 605,285,179 | 3,933,600 | 604,436,976 | 2.02 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 185,633,000.00 | 28,425,562,857 | 28,440,943,309 | △94.82 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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