有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月8日-令和3年3月8日)
| 2021年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,318,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,996,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,322,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 804,744,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5388 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンド
| 2021年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,280,311,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,553,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,757,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,103,505,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1235 | 円 |
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