有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/08-2026/03/09)
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,517,546,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,476,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,502,070,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,305,334,308 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7425 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンド
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,517,622,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,273,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,511,348,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,638,830,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0642 | 円 |
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