有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2024/03/07)
| 2024年3月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,256,689,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,435,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,244,254,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,094,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2174 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンド
| 2024年3月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,256,713,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,807,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,906,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,975,121,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1512 | 円 |
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