有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
| 2022年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,864,971,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,885,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,852,086,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,524,684,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8706 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンド
| 2022年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,864,908,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,507,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,855,400,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,913,978,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4919 | 円 |
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