有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/08-2023/03/07)
| 2023年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,362,911,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,004,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,347,906,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 882,453,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5275 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンド
| 2023年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,362,866,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,273,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,349,592,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,011,191,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3347 | 円 |
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