半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月8日-令和3年3月8日)

【提出】
2021/01/07 9:15
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2020年 4月末日534―1.0629―
5月末日532―1.0574―
6月末日613―1.1812―
7月末日646―1.2317―
8月末日737―1.3418―
9月末日735―1.2745―
10月末日776―1.3051―

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