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【提出】: 2021/01/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
2020年 4月末日		534	―	1.0629	―
5月末日		532	―	1.0574	―
6月末日		613	―	1.1812	―
7月末日		646	―	1.2317	―
8月末日		737	―	1.3418	―
9月末日		735	―	1.2745	―
10月末日		776	―	1.3051	―

開示資料

決算

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