有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年 3月 8日) | 1,136 | 1,225 | 1.5283 | 1.6483 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月 7日) | 2,567 | 2,758 | 1.6109 | 1.7309 |
| 2021年 3月末日 | 1,238 | ― | 1.5388 | ― | |
| 4月末日 | 1,257 | ― | 1.5245 | ― | |
| 5月末日 | 1,368 | ― | 1.6337 | ― | |
| 6月末日 | 1,509 | ― | 1.6507 | ― | |
| 7月末日 | 1,534 | ― | 1.6847 | ― | |
| 8月末日 | 1,669 | ― | 1.8106 | ― | |
| 9月末日 | 1,952 | ― | 1.9419 | ― | |
| 10月末日 | 2,122 | ― | 1.9532 | ― | |
| 11月末日 | 3,065 | ― | 1.8895 | ― | |
| 12月末日 | 3,050 | ― | 1.9395 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,926 | ― | 1.8638 | ― | |
| 2月末日 | 2,867 | ― | 1.8108 | ― | |
| 3月末日 | 2,852 | ― | 1.8706 | ― | |
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