有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/08-2023/03/07)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年 3月 8日) | 1,136 | 1,225 | 1.5283 | 1.6483 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月 7日) | 2,567 | 2,758 | 1.6109 | 1.7309 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月 7日) | 1,405 | 1,509 | 1.6229 | 1.7429 |
| 2022年 3月末日 | 2,852 | ― | 1.8706 | ― | |
| 4月末日 | 2,119 | ― | 1.8757 | ― | |
| 5月末日 | 1,983 | ― | 1.7395 | ― | |
| 6月末日 | 1,958 | ― | 1.7100 | ― | |
| 7月末日 | 2,032 | ― | 1.7691 | ― | |
| 8月末日 | 2,155 | ― | 1.9141 | ― | |
| 9月末日 | 1,587 | ― | 1.8903 | ― | |
| 10月末日 | 1,669 | ― | 1.9740 | ― | |
| 11月末日 | 1,587 | ― | 1.8904 | ― | |
| 12月末日 | 1,420 | ― | 1.7306 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,401 | ― | 1.6829 | ― | |
| 2月末日 | 1,439 | ― | 1.7164 | ― | |
| 3月末日 | 1,347 | ― | 1.5275 | ― | |
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