有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月8日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年 3月 8日) | 1,136 | 1,225 | 1.5283 | 1.6483 |
| 2020年 4月末日 | 534 | ― | 1.0629 | ― | |
| 5月末日 | 532 | ― | 1.0574 | ― | |
| 6月末日 | 613 | ― | 1.1812 | ― | |
| 7月末日 | 646 | ― | 1.2317 | ― | |
| 8月末日 | 737 | ― | 1.3418 | ― | |
| 9月末日 | 735 | ― | 1.2745 | ― | |
| 10月末日 | 776 | ― | 1.3051 | ― | |
| 11月末日 | 871 | ― | 1.4121 | ― | |
| 12月末日 | 974 | ― | 1.5219 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,055 | ― | 1.5282 | ― | |
| 2月末日 | 1,203 | ― | 1.6264 | ― | |
| 3月末日 | 1,238 | ― | 1.5388 | ― | |
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