有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/08-2025/03/07)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年 3月 8日) | 1,136 | 1,225 | 1.5283 | 1.6483 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月 7日) | 2,567 | 2,758 | 1.6109 | 1.7309 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月 7日) | 1,405 | 1,509 | 1.6229 | 1.7429 |
| 第4計算期間末 | (2024年 3月 7日) | 3,753 | 4,099 | 2.1732 | 2.3732 |
| 第5計算期間末 | (2025年 3月 7日) | 7,117 | 7,665 | 1.9518 | 2.1018 |
| 2024年 3月末日 | 4,244 | ― | 2.2174 | ― | |
| 4月末日 | 4,859 | ― | 2.3858 | ― | |
| 5月末日 | 5,375 | ― | 2.3525 | ― | |
| 6月末日 | 6,884 | ― | 2.6816 | ― | |
| 7月末日 | 6,724 | ― | 2.5878 | ― | |
| 8月末日 | 6,698 | ― | 2.4596 | ― | |
| 9月末日 | 7,263 | ― | 2.5560 | ― | |
| 10月末日 | 7,529 | ― | 2.4789 | ― | |
| 11月末日 | 7,709 | ― | 2.4009 | ― | |
| 12月末日 | 8,388 | ― | 2.5239 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,987 | ― | 2.2893 | ― | |
| 2月末日 | 7,513 | ― | 2.0934 | ― | |
| 3月末日 | 7,981 | ― | 2.0766 | ― | |
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