有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年3月25日現在 | 第2期 2022年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,692,374 | 16,609,926 |
| 投資信託受益証券 | 1,322,390,891 | 1,354,360,860 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,338,083,265 | 1,372,970,786 |
| 資産合計 | 1,338,083,265 | 1,372,970,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 427,855 |
| 未払受託者報酬 | 123,625 | 152,093 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,310 | 4,868,423 |
| その他未払費用 | 16,413 | 20,230 |
| 流動負債合計 | 4,097,348 | 5,468,601 |
| 負債合計 | 4,097,348 | 5,468,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,365,752 | 1,321,136,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,620,165 | 46,365,660 |
| (分配準備積立金) | 18,307,675 | 17,023,869 |
| 元本等合計 | 1,333,985,917 | 1,367,502,185 |
| 純資産合計 | 1,333,985,917 | 1,367,502,185 |
| 負債純資産合計 | 1,338,083,265 | 1,372,970,786 |
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