有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年3月25日現在 | 第5期 2025年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,547,453 | 23,859,083 |
| 投資信託受益証券 | 1,150,402,065 | 898,674,322 |
| 流動資産合計 | 1,164,949,518 | 922,533,405 |
| 資産合計 | 1,164,949,518 | 922,533,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 335,310 | 13,804,738 |
| 未払受託者報酬 | 128,003 | 106,360 |
| 未払委託者報酬 | 4,097,421 | 3,404,892 |
| その他未払費用 | 17,007 | 14,103 |
| 流動負債合計 | 4,577,741 | 17,330,093 |
| 負債合計 | 4,577,741 | 17,330,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,563,323 | 917,996,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,808,454 | △12,792,846 |
| (分配準備積立金) | 13,609,772 | 10,957,060 |
| 元本等合計 | 1,160,371,777 | 905,203,312 |
| 純資産合計 | 1,160,371,777 | 905,203,312 |
| 負債純資産合計 | 1,164,949,518 | 922,533,405 |
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