有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年3月25日現在 | 第3期 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,609,926 | 14,947,410 |
| 投資信託受益証券 | 1,354,360,860 | 1,261,924,833 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,372,970,786 | 1,280,872,243 |
| 資産合計 | 1,372,970,786 | 1,280,872,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427,855 | 3,732,190 |
| 未払受託者報酬 | 152,093 | 141,997 |
| 未払委託者報酬 | 4,868,423 | 4,545,698 |
| その他未払費用 | 20,230 | 18,871 |
| 流動負債合計 | 5,468,601 | 8,438,756 |
| 負債合計 | 5,468,601 | 8,438,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,136,525 | 1,284,769,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,365,660 | △12,335,871 |
| (分配準備積立金) | 17,023,869 | 15,683,413 |
| 元本等合計 | 1,367,502,185 | 1,272,433,487 |
| 純資産合計 | 1,367,502,185 | 1,272,433,487 |
| 負債純資産合計 | 1,372,970,786 | 1,280,872,243 |
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