有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年3月25日現在 | 第6期 2026年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,859,083 | 9,580,519 |
| 投資信託受益証券 | 898,674,322 | 715,312,958 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 922,533,405 | 726,893,477 |
| 資産合計 | 922,533,405 | 726,893,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,804,738 | 478,290 |
| 未払受託者報酬 | 106,360 | 85,482 |
| 未払委託者報酬 | 3,404,892 | 2,736,955 |
| その他未払費用 | 14,103 | 11,321 |
| 流動負債合計 | 17,330,093 | 3,312,048 |
| 負債合計 | 17,330,093 | 3,312,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,996,158 | 728,405,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,792,846 | △4,824,258 |
| (分配準備積立金) | 10,957,060 | 8,686,391 |
| 元本等合計 | 905,203,312 | 723,581,429 |
| 純資産合計 | 905,203,312 | 723,581,429 |
| 負債純資産合計 | 922,533,405 | 726,893,477 |
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