有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年3月27日現在 | 第4期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,947,410 | 14,547,453 |
| 投資信託受益証券 | 1,261,924,833 | 1,150,402,065 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,280,872,243 | 1,164,949,518 |
| 資産合計 | 1,280,872,243 | 1,164,949,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,732,190 | 335,310 |
| 未払受託者報酬 | 141,997 | 128,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,545,698 | 4,097,421 |
| その他未払費用 | 18,871 | 17,007 |
| 流動負債合計 | 8,438,756 | 4,577,741 |
| 負債合計 | 8,438,756 | 4,577,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,769,358 | 1,134,563,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,335,871 | 25,808,454 |
| (分配準備積立金) | 15,683,413 | 13,609,772 |
| 元本等合計 | 1,272,433,487 | 1,160,371,777 |
| 純資産合計 | 1,272,433,487 | 1,160,371,777 |
| 負債純資産合計 | 1,280,872,243 | 1,164,949,518 |
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