有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド	投資信託受益証券	542,345	9,916.0000	10,006.0000	-	97.30
	ケイマン諸島			5,377,893,020	5,426,704,070	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,109	1.0078	1.0079	-	0.00
	日本			99,891	99,891	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.19	0.1	20.15
	日本			210,417,900	210,401,100	2022/6/1
2	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.07	0.1	19.17
	日本			200,254,000	200,148,000	2021/12/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	100.35	100.03	1	14.75
	日本			154,552,860	154,058,520	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.25	1	9.60
	日本			100,572,000	100,253,000	2021/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.32
特殊債券	24.36
合計	63.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。