有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド	投資信託受益証券	496,033	7,393.0000	7,454.0000	-	97.01
	ケイマン諸島			3,667,171,969	3,697,429,982	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,109	1.0060	1.0060	-	0.00
	日本			99,713	99,703	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.08	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,080,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.03	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,031,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.02	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,025,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.62
合計	61.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。