有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド	投資信託受益証券	308,660	6,473.0000	6,504.0000	-	96.04
	ケイマン諸島			1,997,956,180	2,007,524,640	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,109	1.0075	1.0077	-	0.00
	日本			99,862	99,872	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.04
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	99.79	99.77	0.3	29.64
	日本			498,955,000	498,860,000	2026/5/1
2	1321回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.88	99.89	-	23.74
	日本			399,555,600	399,584,000	2025/10/27
3	1291回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.95	-	11.88
	日本			199,680,000	199,906,000	2025/9/10
4	1314回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.92	99.93	-	11.88
	日本			199,841,500	199,876,000	2025/9/22
5	1281回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.78	99.76	-	5.93
	日本			99,782,200	99,767,000	2026/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.06
合計	83.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。