有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/12-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド	投資信託受益証券	274,219	6,541.0000	6,492.0000	-	96.74
	ケイマン諸島			1,793,666,479	1,780,229,748	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,109	1.0099	1.0103	-	0.01
	日本			100,100	100,129	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.74
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1300回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.84	99.84	-	16.75
	日本			399,380,400	399,376,000	2026/4/20
2	1358回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.82	99.83	-	16.75
	日本			399,315,600	399,328,000	2026/4/27
3	1313回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.69	99.69	-	16.73
	日本			398,776,000	398,780,000	2026/6/22
4	1354回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.65	99.65	-	16.72
	日本			398,619,200	398,628,000	2026/7/10
5	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.89	0.3	8.38
	日本			199,580,000	199,796,000	2026/5/1
6	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.28	99.36	-	4.17
	日本			99,280,400	99,366,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.51
合計	79.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。