有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド	投資信託受益証券	402,259	7,200.0000	7,141.0000	-	96.23
	ケイマン諸島			2,896,264,800	2,872,531,519	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,109	1.0055	1.0053	-	0.00
	日本			99,664	99,634	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.23
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1176回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.99	99.99	-	13.77
	日本			699,994,400	699,944,000	2024/8/20
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.97	-	9.84
	日本			499,970,000	499,860,000	2024/10/7
3	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.82	99.73	-	9.81
	日本			499,135,000	498,665,000	2025/7/22
4	1217回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.98	-	7.87
	日本			399,983,600	399,932,000	2024/9/10
5	1243回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.96	-	7.87
	日本			399,983,600	399,876,000	2024/10/15
6	1183回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.99	99.97	-	5.90
	日本			299,994,600	299,937,000	2024/9/20
7	1242回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.97	99.93	-	5.90
	日本			299,926,500	299,799,000	2025/1/10
8	1238回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.85	99.77	-	5.89
	日本			299,568,300	299,322,000	2025/6/20
9	1228回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.99	99.99	-	3.94
	日本			199,983,800	199,996,000	2024/8/5
10	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.98	0.005	1.97
	日本			100,006,000	99,988,000	2024/9/1
11	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.93	99.88	0.005	1.97
	日本			99,930,000	99,886,000	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.71
合計	74.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。