有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,426,704,070	97.30
	内 ケイマン諸島	5,426,704,070	97.30
親投資信託受益証券		99,891	0.00
	内 日本	99,891	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,748,944	2.70
純資産総額		5,577,552,905	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		410,549,100	39.32
	内 日本	410,549,100	39.32
特殊債券		254,311,520	24.36
	内 日本	254,311,520	24.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		379,316,368	36.33
純資産総額		1,044,176,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。