有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2025/07/11)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,007,524,640	96.04
	内 ケイマン諸島	2,007,524,640	96.04
親投資信託受益証券		99,872	0.00
	内 日本	99,872	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,725,605	3.96
純資産総額		2,090,350,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,397,993,000	83.06
	内 日本	1,397,993,000	83.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,098,603	16.94
純資産総額		1,683,091,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。