有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,373,926,312	97.53
	内 ケイマン諸島	4,373,926,312	97.53
親投資信託受益証券		99,812	0.00
	内 日本	99,812	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,807,419	2.47
純資産総額		4,484,833,543	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,548,000	75.51
	内 日本	900,548,000	75.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,136,108	24.49
純資産総額		1,192,684,108	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。