有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/12-2025/01/14)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,351,906,657	96.07
	内 ケイマン諸島	2,351,906,657	96.07
親投資信託受益証券		99,683	0.00
	内 日本	99,683	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,999,242	3.92
純資産総額		2,448,005,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		849,081,000	78.94
	内 日本	849,081,000	78.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,532,850	21.06
純資産総額		1,075,613,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。