有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/12-2026/01/13)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,780,229,748	96.74
	内 ケイマン諸島	1,780,229,748	96.74
親投資信託受益証券		100,129	0.01
	内 日本	100,129	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,970,451	3.26
純資産総額		1,840,300,328	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,895,274,000	79.51
	内 日本	1,895,274,000	79.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		488,540,337	20.49
純資産総額		2,383,814,337	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。