有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月30日-令和3年3月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,786,532,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,437,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,735,095,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,212,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9053円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,486,188,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,797,539,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,688,649,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,470,558,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
