有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/30-2023/03/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,923,727,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,362,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,906,364,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,656,807,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3578円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,938,875,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,938,875,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,814,812,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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