有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,475,831,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,416,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,299,415,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,254,116,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4282円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,860,691,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,052,691,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,952,790,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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