有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/01-2026/03/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,997,192,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,410,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,782,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,759,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6824円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,099,179,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,098,945,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,988,103,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
