有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/30-2025/03/31)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,584,053,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,347,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,469,705,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 722,797,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4169円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,076,931,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,361,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,075,570,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,980,597,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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