- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月28日-令和3年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 948,124.855 | 1,453.79 | 1,378,382,661 | 1,509.25 | 1,430,957,437 | 31.87 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 1,321,332.891 | 998.17 | 1,318,921,431 | 1,009.55 | 1,333,951,620 | 29.71 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,367,479.387 | 965.99 | 1,320,971,413 | 965.46 | 1,320,246,648 | 29.40 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 294,376.929 | 1,161.11 | 341,804,824 | 1,207.46 | 355,448,366 | 7.91 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
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