有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/21-2023/05/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 1,237,483.351 | 1,727.83 | 2,138,160,858 | 1,733.02 | 2,144,583,396 | 54.59 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 1,422,093.504 | 810.17 | 1,152,138,491 | 810.48 | 1,152,578,343 | 29.34 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 528,831.185 | 1,012.21 | 535,288,213 | 1,019.91 | 539,360,213 | 13.73 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
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