有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/23-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 1,643,608.315 | 786.22 | 1,292,237,729 | 778.55 | 1,279,631,253 | 88.40 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 48,672.144 | 2,360.46 | 114,888,649 | 2,344.7 | 114,121,576 | 7.88 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 21,954.049 | 1,307.58 | 28,706,675 | 1,275.46 | 28,001,511 | 1.93 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.22 |
| 合計 | 98.22 |
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