有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 1,253,173.823 | 1,511.16 | 1,893,746,154 | 1,590.06 | 1,992,621,568 | 50.32 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 1,331,578.873 | 877.76 | 1,168,806,671 | 888.03 | 1,182,481,986 | 29.86 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 531,712.139 | 950.21 | 505,238,191 | 970.21 | 515,872,434 | 13.02 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 226,977.392 | 891.47 | 202,343,535 | 895.85 | 203,337,696 | 5.13 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.36 |
| 合計 | 98.36 |
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