- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 306,876 |
| 親投資信託受益証券 | 92,912,676 |
| 未収入金 | 3,256,557 |
| 流動資産合計 | 96,476,109 |
| 資産合計 | 96,476,109 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 65,265 |
| 未払解約金 | 3,175,028 |
| 未払受託者報酬 | 11,019 |
| 未払委託者報酬 | 277,741 |
| その他未払費用 | 1,303 |
| 流動負債合計 | 3,530,356 |
| 負債合計 | 3,530,356 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,265,006 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,680,747 |
| (分配準備積立金) | 13,616,018 |
| 元本等合計 | 92,945,753 |
| 純資産合計 | 92,945,753 |
| 負債純資産合計 | 96,476,109 |
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