- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,510,281 | 1,860,166 |
| 親投資信託受益証券 | 367,853,396 | 539,347,817 |
| 未収入金 | 121,085 | 141,826 |
| 未収利息 | 19 | 36 |
| 流動資産合計 | 369,484,781 | 541,349,845 |
| 資産合計 | 369,484,781 | 541,349,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,782 | 215,016 |
| 未払受託者報酬 | 51,915 | 63,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,271 | 1,607,210 |
| その他未払費用 | 6,371 | 7,844 |
| 流動負債合計 | 1,558,339 | 1,893,848 |
| 負債合計 | 1,558,339 | 1,893,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,782,738 | 215,016,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,143,704 | 324,439,092 |
| (分配準備積立金) | 48,500,783 | 133,598,593 |
| 元本等合計 | 367,926,442 | 539,455,997 |
| 純資産合計 | 367,926,442 | 539,455,997 |
| 負債純資産合計 | 369,484,781 | 541,349,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
