- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第3期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,259 | 926,109 |
| 親投資信託受益証券 | 165,613,635 | 201,929,684 |
| 未収入金 | 14,943,844 | - |
| 流動資産合計 | 181,638,738 | 202,855,793 |
| 資産合計 | 181,638,738 | 202,855,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,006 | 126,429 |
| 未払解約金 | 15,214,934 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,824 | 27,935 |
| 未払委託者報酬 | 625,517 | 703,946 |
| その他未払費用 | 3,024 | 3,399 |
| 流動負債合計 | 15,953,305 | 861,709 |
| 負債合計 | 15,953,305 | 861,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,006,797 | 126,429,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,678,636 | 75,564,486 |
| (分配準備積立金) | 36,504,910 | 38,108,624 |
| 元本等合計 | 165,685,433 | 201,994,084 |
| 純資産合計 | 165,685,433 | 201,994,084 |
| 負債純資産合計 | 181,638,738 | 202,855,793 |
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