- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第4期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,109 | 1,064,448 |
| 親投資信託受益証券 | 201,929,684 | 276,327,805 |
| 未収入金 | - | 91,340 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 202,855,793 | 277,483,594 |
| 資産合計 | 202,855,793 | 277,483,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,429 | 145,769 |
| 未払受託者報酬 | 27,935 | 35,039 |
| 未払委託者報酬 | 703,946 | 882,853 |
| その他未払費用 | 3,399 | 4,279 |
| 流動負債合計 | 861,709 | 1,067,940 |
| 負債合計 | 861,709 | 1,067,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,429,598 | 145,769,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,564,486 | 130,645,973 |
| (分配準備積立金) | 38,108,624 | 42,187,145 |
| 元本等合計 | 201,994,084 | 276,415,654 |
| 純資産合計 | 201,994,084 | 276,415,654 |
| 負債純資産合計 | 202,855,793 | 277,483,594 |
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