- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,876 | 1,081,259 |
| 親投資信託受益証券 | 92,912,676 | 165,613,635 |
| 未収入金 | 3,256,557 | 14,943,844 |
| 流動資産合計 | 96,476,109 | 181,638,738 |
| 資産合計 | 96,476,109 | 181,638,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,265 | 85,006 |
| 未払解約金 | 3,175,028 | 15,214,934 |
| 未払受託者報酬 | 11,019 | 24,824 |
| 未払委託者報酬 | 277,741 | 625,517 |
| その他未払費用 | 1,303 | 3,024 |
| 流動負債合計 | 3,530,356 | 15,953,305 |
| 負債合計 | 3,530,356 | 15,953,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,265,006 | 85,006,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,680,747 | 80,678,636 |
| (分配準備積立金) | 13,616,018 | 36,504,910 |
| 元本等合計 | 92,945,753 | 165,685,433 |
| 純資産合計 | 92,945,753 | 165,685,433 |
| 負債純資産合計 | 96,476,109 | 181,638,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
