有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 5月18日現在 | 第2期 2022年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,118,710 | 129,141,975 |
| 親投資信託受益証券 | 8,799,817,595 | 4,989,725,246 |
| 未収入金 | - | 124,196,059 |
| 流動資産合計 | 9,043,936,305 | 5,243,063,280 |
| 資産合計 | 9,043,936,305 | 5,243,063,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 117,506,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,212 | 1,886,150 |
| 未払委託者報酬 | 48,308,429 | 56,586,410 |
| 未払利息 | 39 | 43 |
| その他未払費用 | 2,977,859 | 4,049,279 |
| 流動負債合計 | 52,896,539 | 180,028,714 |
| 負債合計 | 52,896,539 | 180,028,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,925,181,421 | 4,622,185,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,065,858,345 | 440,848,660 |
| (分配準備積立金) | 497,510,607 | 305,780,913 |
| 元本等合計 | 8,991,039,766 | 5,063,034,566 |
| 純資産合計 | 8,991,039,766 | 5,063,034,566 |
| 負債純資産合計 | 9,043,936,305 | 5,243,063,280 |
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