有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/19-2023/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 5月18日現在 | 第3期 2023年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,141,975 | 61,753,747 |
| 親投資信託受益証券 | 4,989,725,246 | 2,260,105,897 |
| 未収入金 | 124,196,059 | - |
| 流動資産合計 | 5,243,063,280 | 2,321,859,644 |
| 資産合計 | 5,243,063,280 | 2,321,859,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,506,832 | 4,341,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,150 | 744,233 |
| 未払委託者報酬 | 56,586,410 | 22,328,747 |
| 未払利息 | 43 | 50 |
| その他未払費用 | 4,049,279 | 2,975,930 |
| 流動負債合計 | 180,028,714 | 30,390,942 |
| 負債合計 | 180,028,714 | 30,390,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,622,185,906 | 2,289,729,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,848,660 | 1,739,295 |
| (分配準備積立金) | 305,780,913 | 146,951,560 |
| 元本等合計 | 5,063,034,566 | 2,291,468,702 |
| 純資産合計 | 5,063,034,566 | 2,291,468,702 |
| 負債純資産合計 | 5,243,063,280 | 2,321,859,644 |
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